営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2020年12月末)と比較して218百万円増加し2,515百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益386百万円となりましたが、売上債権の減少額112百万円、未収入金の減少額260百万円、たな卸資産の増加額102百万円、前渡金の増加額300百万円があったことなどから、319百万円の収入(前年同四半期は1,593百万円の支出)となりました。

2021/08/13 15:00