営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、2億93百万円(前年同期4億68百万円)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上3億68百万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少2億23百万円のインフローに対し、為替差益45百万円、仕入債務の減少1億94百万円、法人税等の支払額1億75百万円のアウトフローとなったことによるものであります。

2021/11/15 10:05