純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

1.長期借入金のうち58,200千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
(1)各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
(2)各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。

2014/11/10 12:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ379百万円増加し、15,954百万円となりました。負債が増加した主な要因は、短期借入金の増加および買掛金の減少によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ272百万円増加し、9,691百万円となりました。純資産が増加した主な要因は、四半期純利益の計上によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2014/11/10 12:04