TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,661 | 23,786 |
| 減価償却費 | 46,275 | 32,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,030 | -1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -21,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,739 | 30,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,340 | -31,620 |
| 有形固定資産除却損 | 339 | 395 |
| 固定資産評価損 | － | 134,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,685 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,681 | -3,329 |
| 支払利息 | 1,627 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,673 | 232,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,613 | 3,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,059 | 65,931 |
| その他 | 41,528 | -99,509 |
| 小計 | 424,292 | 359,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,681 | 3,329 |
| 利息の支払額 | -1,417 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -69,668 | -140,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,888 | 221,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,436 | -3,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,626 | -20,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 24,759 |
| 長期貸付けによる支出 | -37,000 | － |
| その他 | -668 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,731 | 12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,445 | -31,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,445 | -31,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,710 | 201,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,229 | 452,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,940 | 654,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
