営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ28百万円減少し、1,115百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は106百万円(前年同期は110百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益252百万円、減価償却費84百万円及び仕入債務の増加189百万円がありましたが、前払費用の増加129百万円及び長期前払費用の増加262百万円があったことによるものであります。

2014/06/19 11:40

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「前払費用の増減額(△は増加)」及び「長期前払費用の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△23,432千円は、「前払費用の増減額(△は増加)」△4,213千円、「長期前払費用の増減額(△は増加)」△2,135千円、「その他」△17,084千円として組み替えております。

2014/06/19 11:40