営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ168百万円増加し、1,284百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は332百万円(前年同期は106百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益201百万円、減価償却費129百万円及び長期前払費用の減少132百万円ありましたが、売上債権の増加が166百万円あったことによるものであります。

2015/06/18 13:07

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△5,257千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△14,832千円、「その他」9,574千円として組み替えております。

2015/06/18 13:07