営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ3百万円増加し、1,287百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は212百万円(前年同四半期は223百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の支払いによる減少が105百万円、未払消費税等の減少が55百万円及びその他営業活動による減少が72百万円ありましたが、税引前四半期純利益が30百万円、減価償却費が82百万円、売掛金の回収等による売上債権の減少が301百万円及び長期前払費用の減少が65百万円あったことによるものであります。

2015/11/12 12:01