営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ243百万円減少し、1,146百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により使用した資金は53百万円(前年同四半期は212百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が165百万円、減価償却費が77百万円及び仕入債務の増加69百万円ありましたが、受注残高の増加に伴い、たな卸資産の増加が351百万円あったことによるものであります。

2016/11/11 11:26