営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ634百万円減少し、754百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により使用した資金は327百万円(前年同期は509百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益358百万円及び減価償却費162百万円がありましたが、売上債権の増加727百万円及びたな卸資産の増加449百万円があったことによるものであります。

2017/06/16 13:24