営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ314百万円増加し、1,069百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は611百万円(前年同四半期は53百万円の支出)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が270百万円及び売掛金の回収等による売上債権の減少が844百万円ありましたが、仕入債務の支払による減少が270百万円及び法人税等の支払が97百万円あったことによるものであります。

2017/11/10 10:19