#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の状況
当第2四半期会計期間末の総資産は4,460百万円となり、前事業年度末に比べ389百万円減少しております。これは、主に売掛金が52百万円増加及びマネージドサービス案件に伴う投資等により有形固定資産が78百万円増加しましたが、受注残の実現により商品が150百万円減少するとともに、買掛金等の債務支払いや配当金の支払い等により現金及び預金が280百万円減少したことによるものであります。負債については1,624百万円となり、前事業年度末に比べ446百万円減少しております。これは、主に前事業年度末における債務残高の支払い等により、買掛金が220百万円減少及びその他流動負債が228百万円減少したことによるものであります。純資産については2,836百万円となり、前事業年度末に比べ56百万円増加しております。これは、主に配当金の支払いによる減少109百万円がありましたが、四半期純利益の計上が183百万円あったことにより、利益剰余金が73百万円増加し、また自己株式の買取・処分が26百万円あったことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
2018/11/09 10:15