営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億94百万円(前年同期は使用した資金11億87百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が4百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失74百万円)、売上債権の減少が41億56百万円(前年同期は32億74百万円の減少)となり、仕入債務の減少が37億19百万円(前年同期は38億28百万円の減少)となったこと等によるものであります。

2016/09/13 10:27