営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億21百万円の収入(前期は19億95百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少が32億14百万円となったものの、売上債権の減少が21億66百万円、税金等調整前当期純利益が8億46百万円となったこと等によります。

2017/04/26 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加等により、前連結会計年度末に比べ9億95百万円減少し、44億19百万円となりました。なお、詳細は「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2017/04/26 11:46