営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億23百万円の収入(前年同期は2億94百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少が17億89百万円(前年同期は37億19百万円の減少)となったものの、税金等調整前四半期純利益が2億18百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失4百万円)、売上債権の減少が29億15百万円(前年同期は41億56百万円の減少)となったこと等によります。

2017/09/12 9:26