営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億99百万円の支出(前期は3億21百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が5億19百万円、売上債権の減少が5億20百万円となったものの、仕入債務の減少が17億73百万円となったこと等によります。

2018/04/26 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの減少等により、前連結会計年度末に比べ4億10百万円減少し、40億9百万円となりました。なお、詳細は「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2018/04/26 11:20