営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億51百万円の収入(前年同期は1億95百万円の支出)となりました。これは、仕入債務の減少が20億41百万円(前年同期は23億78百万円の減少)となったものの、売上債権の減少が27億12百万円(前年同期は25億67百万円の減少)となったこと等によります。

2019/09/13 15:23