#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: 2 当期残高のうち、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)300百万円は無利息であります。
3 その他有利子負債「輸入ユーザンス手形(米ドル決済)」は、連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しております。
4 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
2024/04/30 10:45
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b.負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ7億87百万円減少の128億45百万円となりました。流動負債は、未払法人税等が5億30百万円増加したものの、短期借入金が10億円減少し、支払手形及び買掛金が5億44百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ13億83百万円減少の87億9百万円となりました。固定負債は、長期借入金が3億6百万円増加し、繰延税金負債が3億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ5億95百万円増加の41億36百万円となりました。
c.純資産
2024/04/30 10:45
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は、主に営業取引に係る調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。
2024/04/30 10:45