ミタチ産業（3321）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年5月31日: -3億2224万
2009年5月31日 -265.22%: -11億7688万
2009年11月30日: -4億4156万
2010年2月28日: 5億9379万
2010年5月31日: -1億3895万
2010年11月30日: 4億7080万
2011年2月28日 +45.14%: 6億8333万
2011年5月31日 +54.27%: 10億5418万
2011年11月30日 -86.03%: 1億4727万
2012年5月31日 +368.6%: 6億9012万
2012年11月30日: -6億8902万
2013年5月31日: -1億3104万
2013年11月30日 -470.89%: -7億4814万
2014年5月31日 -31.01%: -9億8010万
2014年11月30日: -3億6819万
2015年5月31日: -2億9518万
2015年11月30日: 6億3589万
2016年5月31日 +13.22%: 7億1997万
2016年11月30日: -2399万
2017年5月31日: 3億3764万
2017年11月30日: -2億2960万
2018年5月31日: -1億764万
2018年11月30日: -1億175万
2019年5月31日 -209.95%: -3億1539万
2019年11月30日 -116.43%: -6億8259万
2020年5月31日 -22.06%: -8億3321万
2020年11月30日: -484万
2021年5月31日 -999.99%: -2億1949万
2021年11月30日: 1億5281万
2022年5月31日 +576.24%: 10億3337万
2022年11月30日 -95.17%: 4987万
2023年5月31日: -1億7736万
2023年11月30日 -43.13%: -2億5387万
2024年5月31日 -354%: -11億5257万
2024年11月30日: 125億9815万
2025年5月31日 -9.49%: 114億219万
2025年11月30日 -97.56%: 2億7831万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、107億65百万円(前期は16億37百万円の使用)となりました。これは主に配当金の支払額3億98百万円、支払手数料の支払額1億70百万円等があったものの、短期借入金の純増減額の増加114億2百万円等が反映されたことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2025/08/21 10:36

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約等の締結
当社は、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、その概要は以下のとおりであります。

相手先	契約締結日	契約期間	内容
㈱三菱UFJ銀行	2024年9月18日	自 2024年9月30日至 2025年9月29日	安定的かつ機動的な資金調達を行うため、140億円のコミットメントライン契約を締結
㈱みずほ銀行	2024年9月18日	自 2024年9月25日至 2025年9月25日	安定的かつ機動的な資金調達を行うため、60億円のコミットメントライン契約を締結

(注)財務制限条項の内容は以下のとおりです。
㈱三菱UFJ銀行及び㈱みずほ銀行のコミットメントライン契約について、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表上に記載される純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
㈱三菱UFJ銀行のコミットメントライン契約について、各連結会計年度の末日における連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。
㈱みずほ銀行のコミットメントライン契約について、各連結会計年度の末日における連結損益計算書上の経常損益を損失としないこと。2025/08/21 10:36