テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,450 | -144,258 |
| 減価償却費 | 37,206 | 41,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,105 | -16,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,586 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,616 | -3,565 |
| 支払利息 | 6,898 | 9,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,063 | 106,640 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,511 | -220,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,336 | 132,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,555 | 77,827 |
| その他 | 85,371 | -59,159 |
| 小計 | 320,582 | -75,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 3,903 |
| 利息の支払額 | -6,737 | -9,742 |
| 法人税等の支払額 | -4,168 | -4,308 |
| 法人税等の還付額 | 895 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,988 | -85,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,423 | -472,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,089 | 354,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,598 | -12,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -7,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,695 | -2,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,262 | 1,631 |
| その他 | -3,323 | -2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,718 | -144,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,900 | 180,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,793 | -8,813 |
| 配当金の支払額 | -527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,579 | 171,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,849 | -59,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,605 | 970,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 970,454 | 910,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
