テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -615,592 | 20,450 |
| 減価償却費 | 22,053 | 37,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,359 | -21,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,066 | -28,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,308 | -2,616 |
| 支払利息 | 2,753 | 6,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,982 | 9,063 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42,461 | 11,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,548,864 | 130,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,093 | 103,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,526,308 | -31,555 |
| その他 | 55,519 | 85,371 |
| 小計 | -334,174 | 320,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,842 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -3,431 | -6,737 |
| 法人税等の支払額 | -1,891 | -4,168 |
| 法人税等の還付額 | 70,961 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,693 | 312,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,308 | -354,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,440 | 247,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,286 | -30,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -14,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 782 | 19,262 |
| その他 | -2,783 | -3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,781 | -137,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,100 | 64,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,793 |
| 配当金の支払額 | -293 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,306 | 57,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,395 | 232,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,209 | 737,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,605 | 970,454 |
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