有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 965,138 | 1,305,321 |
受取手形 | 11,053 | 5,791 |
売掛金 | 685,094 | 559,844 |
有価証券 | 39,439 | 13,579 |
商品 | 281,518 | 176,664 |
仕掛品 | 5,071 | 899 |
前渡金 | 171,404 | 211,730 |
前払費用 | 22,629 | 21,835 |
未収消費税等 | 27,917 | - |
未収入金 | - | 29,419 |
その他 | 7,389 | 1,526 |
貸倒引当金 | -3,343 | -1,826 |
流動資産合計 | 2,213,313 | 2,324,786 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 28,323 | 27,183 |
減価償却累計額 | -10,653 | -12,689 |
建物(純額) | 17,669 | 14,493 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 76,266 | 97,346 |
減価償却累計額 | -31,220 | -49,643 |
工具 | 45,045 | 47,702 |
リース資産 | - | 27,302 |
減価償却累計額 | - | -3,871 |
リース資産(純額) | - | 23,430 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 62,715 | 85,627 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6,795 | 5,839 |
電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
リース資産 | - | 13,661 |
無形固定資産合計 | 8,077 | 20,783 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 126,646 | 142,473 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 100 |
破産更生債権等 | 32,119 | - |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
敷金及び保証金 | 70,170 | 50,907 |
会員権 | 95,709 | 95,709 |
保険積立金 | 35,224 | 38,207 |
貸倒引当金 | -27,069 | - |
投資その他の資産合計 | 432,800 | 427,397 |
固定資産合計 | 503,593 | 533,808 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,716,906 | 2,858,595 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 294,646 | 263,090 |
短期借入金 | 435,100 | 500,000 |
リース債務 | - | 8,747 |
未払金 | 54,221 | 30,249 |
未払費用 | 23,058 | 11,687 |
未払法人税等 | 6,534 | 7,203 |
未払消費税等 | - | 30,611 |
前受金 | 299,107 | 382,161 |
預り金 | 3,559 | 2,559 |
賞与引当金 | 56,747 | 35,641 |
流動負債合計 | 1,172,975 | 1,271,953 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 28,928 |
繰延税金負債 | 4,352 | 3,900 |
固定負債合計 | 4,352 | 32,829 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,177,327 | 1,304,782 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 929,039 | - |
その他資本剰余金 | 300,000 | 630,370 |
資本剰余金合計 | 1,229,039 | 630,370 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,000 | - |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 130,000 | - |
繰越利益剰余金 | -738,669 | 16,670 |
利益剰余金合計 | -598,669 | 16,670 |
自己株式 | -280,637 | -280,637 |
株主資本合計 | 1,532,337 | 1,549,008 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,754 | -7,359 |
評価・換算差額等合計 | -3,754 | -7,359 |
新株予約権 | 10,996 | 12,164 |
純資産合計 | 1,539,579 | 1,553,812 |
負債純資産合計 | 2,716,906 | 2,858,595 |