営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ35百万円増加し、627百万円となりました。営業活動で17百万円を獲得、投資活動で4百万円を使用し、財務活動により17百万円を獲得したことによるものです。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動で獲得した資金は、17百万円(前年同四半期は136百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加により163百万円減少したことと、税金等調整前四半期純損失が42百万円となったことと、仕入債務が187百万円増加したこと等によるものです。

2015/05/15 15:14