営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ48百万円増加し、1,069百万円となりました。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動で使用した資金は、196百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が194百万円となり、また売上債権の増加440百万円、仕入債務が215百万円減少したこと等によるものです。

2018/05/14 16:30