短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループにおいては、主に海外法人事業において営業活動や施工工事ができない等の影響が出ております。当社グループは2020年4月以降、ベトナム、タイ、インド、フィリピン、インドネシア、マレーシアの営業活動休止を決定しており、現時点においてもインド、インドネシア、マレーシアで休止している等、当社グループの2020年9月期連結会計年度の業績に重要な影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に算定することが困難であります。なお、営業休止中である3ヶ国の2020年9月期第2四半期連結会計期間における連結売上高に占める比率は、5.7%となっております。
(コミットメントライン契約について)
当社は、当社の中長期的な成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、下記金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

2020/05/29 16:43