営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ546百万円増加し、2,653百万円となりました。 a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動で獲得した資金は、54百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益を236百万円を計上しましたが、その主たる内容は投資有価証券売却益431百万円の計上だったこと、海外債権の回収等により売上債権が393百万円減少したこと等によるものです。 b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

2020/05/29 16:43