流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、次のとおりです。

(単位:千円)
合計	501,858	569,114
流動負債	238,597	324,153
非流動負債	263,261	244,960

2024/12/26 13:30

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。

				(単位:千円)
合計	3,334,365	4,424,797
流動負債	2,302,681	2,788,272
非流動負債	1,031,684	1,636,525

(注) 1 社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2 社債及び借入金の期日別残高については、「29.金融商品 (2) 財務上のリスク管理 ⑤流動性リスク」に記載しております。

2024/12/26 13:30

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2023年9月30日)

(単位:千円)
	償却原価で測定する金融負債	合計
流動負債
営業債務及びその他の債務	1,321,763	1,321,763
リース負債	42,670	42,670
非流動負債
借入金	1,031,684	1,031,684

当連結会計年度(2024年9月30日)

(単位:千円)
	償却原価で測定する金融負債	合計
流動負債
営業債務及びその他の債務	1,450,399	1,450,399
リース負債	78,828	78,828
非流動負債
借入金	1,636,525	1,636,525

(4)金融商品の公正価値

2024/12/26 13:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△52	174,391
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△18,391	△53,501
その他の非流動負債の増減額(△は減少)		11,353	△19,727
その他		△326,322	33,757

2024/12/26 13:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16	1,321,763	1,450,399
契約負債	23	339,851	213,094
その他の流動負債	17	238,597	324,153
流動負債合計		4,308,607	5,012,960
非流動負債
借入金	18	1,031,684	1,636,525
引当金	20	7,625	7,625
その他の非流動負債	17	263,261	244,960
繰延税金負債	27	141,414	125,077

2024/12/26 13:30