営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で使用した資金は750百万円(前年中間期は138百万円の使用)となりました。この主な要因は、税引前中間損失が15百万円となり、減価償却費が118百万円増加したものの、棚卸資産を515百万円支払いしたこと等によるものです。

2026/05/15 15:41

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		255,749	△15,783
法人所得税の支払額又は還付額		△146,319	12,465
営業活動によるキャッシュ・フロー		△138,402	△750,607

2026/05/15 15:41