メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624,570 | 81,582 |
| 減価償却費 | 121,030 | 27,009 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 804,961 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9,244 | 8,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -124,704 | -134,285 |
| 債務免除益 | -26,711 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,820 | -4,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -217,183 |
| リース解約益 | -2,867,218 | － |
| 支払利息 | 45,709 | 18,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,211 | 5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 506 | -828 |
| その他 | 252,509 | -47,735 |
| 小計 | -139,014 | -262,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 4 |
| 利息の支払額 | -42,384 | -32,975 |
| 法人税等の支払額 | -2,029 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,404 | -295,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,976 | -77,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 1,799,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,430 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 132,215 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -96,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,995 | 1,500,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -501,887 |
| 短期借入れによる収入 | 162,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,048 | -2,072,658 |
| 長期借入れによる収入 | 42,546 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,150,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,690 |
| リース債務の返済による支出 | -60,094 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,764 | -1,200,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,183 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,451 | 4,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,260 | 212,177 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,800 | － |
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