キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1568万、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億3312万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -224 | -109 | 1,989 | -333 | -3 | 2,036 | 通期 | -353 | -3,217 | 5,363 | -3,570 | -2,389 | 2,173 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -65 | -1,633 | 833 | -1,698 | -967 | 1,312 | 通期 | -598 | -3,964 | 3,657 | -4,563 | -3,361 | 1,271 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -269 | -315 | 129 | -584 | -336 | 814 | 4Q | -373 | -180 | -122 | -553 | -715 | 591 | 通期 | -627 | -522 | 1,576 | -1,149 | -856 | 1,694 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 146 | -700 | 1,426 | -554 | -1,017 | 2,565 | 通期 | 129 | -1,611 | 1,427 | -1,481 | -1,717 | 1,640 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -196 | 1,914 | -721 | 1,718 | -1,553 | 2,635 | 通期 | -827 | -29 | 1,840 | -855 | -4,236 | 2,623 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -187 | -1,152 | -138 | -1,338 | -782 | 1,151 | 通期 | -402 | -1,804 | 694 | -2,206 | -1,697 | 1,091 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -74 | -453 | 5 | -528 | -161 | 553 | 通期 | -566 | -152 | -140 | -718 | -246 | 216 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -244 | 230 | 621 | -15 | -206 | 835 | 通期 | -529 | 535 | 200 | 5 | -414 | 414 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -183 | -194 | 97 | -377 | -230 | 129 | 通期 | -296 | -285 | 398 | -581 | -317 | 207 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -295 | 1,501 | -1,201 | 1,205 | -99 | 212 | 通期 | -572 | 2,333 | -1,416 | 1,762 | -137 | 553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- -35億6998万
- 2015年9月（連） -27.81%
- -45億6278万
- 2016年12月（連）
- -11億4898万
- 2017年12月（連） -28.9%
- -14億8109万
- 2018年12月（連）
- -8億5534万
- 2019年12月（連） -157.88%
- -22億579万
- 2020年12月（連）
- -7億1769万
- 2021年12月（連） プラ転
- 548万
- 2022年12月（連） マイ転
- -5億8134万
- 2023年12月（連） プラ転
- 17億6160万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- -19.34%
- 2015年9月（連）
- -14.32%
- 2016年12月（連）
- -11.99%
- 2017年12月（連）
- 10.65%
- 2018年12月（連）
- -47.61%
- 2019年12月（連）
- -16.02%
- 2020年12月（連）
- -72.1%
- 2021年12月（連）
- -102.1%
- 2022年12月（連）
- -80.93%
- 2023年12月（連）
- -218.45%