メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 979,348 | -682,745 |
| 減価償却費 | 160,641 | 41,601 |
| 減損損失 | 284,125 | 61,812 |
| 投資有価証券評価損 | － | 124,765 |
| 関係会社整理損 | － | 303,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -217,183 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 804,961 | － |
| リース解約益 | -2,867,218 | － |
| 長期前払費用償却額 | 17,446 | 8,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,227 | -339 |
| 為替差損益（△は益） | -87,076 | -66,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -7 |
| 支払利息 | 76,044 | 19,072 |
| 債務免除益 | -26,711 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,820 | -4,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,192 | -6,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,228 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,218 | 66,585 |
| その他 | 331,580 | -184,240 |
| 小計 | -229,165 | -535,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 7 |
| 利息の支払額 | -65,136 | -33,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,031 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,305 | -571,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,420 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 132,215 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,498 | -137,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 1,799,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 892,940 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -96,369 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,484 | -2,000 |
| その他 | － | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,037 | 2,333,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 501,887 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -501,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,339 | -2,085,643 |
| 長期借入れによる収入 | 42,546 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,094 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,150,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,690 |
| その他 | -232 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,766 | -1,415,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,717 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,293 | 345,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,260 | 553,175 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,800 | － |
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