メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -735,222 | 979,348 |
| 減価償却費 | 481,462 | 160,641 |
| 減損損失 | 730,019 | 284,125 |
| 固定資産売却益 | -7 | -94 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 804,961 |
| リース解約益 | -1,190,316 | -2,867,218 |
| 長期前払費用償却額 | 39,960 | 17,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272,371 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,891 | -3,227 |
| 為替差損益（△は益） | -97,734 | -87,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,832 | -803 |
| 支払利息 | 209,953 | 76,044 |
| 債務免除益 | － | -26,711 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,802 | 22,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 295 | 1,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,815 | 81,218 |
| その他 | 235,652 | 331,580 |
| 小計 | -344,631 | -229,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,928 | 27 |
| 利息の支払額 | -204,466 | -65,136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,826 | -2,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,344 | -296,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 132,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,078 | -317,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 98 |
| 長期貸付けによる支出 | -140,224 | -96,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 990,644 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,111 | -3,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 534,832 | -285,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 501,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,339 | -86,339 |
| 長期借入れによる収入 | 869,119 | 42,546 |
| リース債務の返済による支出 | -144,824 | -60,094 |
| その他 | -154 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,801 | 397,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,972 | -10,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,317 | -194,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,354 | 207,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12,800 |
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