半期報告書-第28期(2026/01/01-2026/12/31)

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	2,723,000,000
A種種類株式	555,000,000
B種種類株式	555,000,000
合計	3,833,000,000

(注)当社の定款第6条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は2,723,000,000株、A種種類株式の発行可能株式総数は555,000,000株及びB種種類株式の発行可能株式総数は555,000,000株であります。

②【発行済株式】

種類	中間会計期間末現在発行数(株) (2026年6月30日)	提出日現在発行数 (株) (2026年8月13日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	1,281,283,624	1,281,308,624	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数は100株であります。
B種種類株式	23,610,000	23,610,000	非上場	単元株式数は100株であります。
計	1,304,893,624	1,304,918,624	-	-

(注)提出日現在発行数には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
・第10回新株予約権

	中間会計期間 (2026年1月1日から2026年6月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個)	1,000
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	692,484
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	10
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	6
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個)	1,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株)	692,484
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円)	10
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円)	6

・第18回新株予約権

	中間会計期間 (2026年1月1日から2026年6月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個)	498
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	49,800
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	105
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	5
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個)	498
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株)	49,800
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円)	105
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円)	5

・第19回新株予約権

	中間会計期間 (2026年1月1日から2026年6月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個)	11,000
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	1,100,000
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	105
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	115
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個)	11,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株)	1,100,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円)	105
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円)	115

・第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付)新株予約権

	中間会計期間 (2026年1月1日から2026年6月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個)	52,700
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	5,270,000
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	339
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)	1,790
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個)	52,700
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株)	5,270,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円)	339
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円)	1,790

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高(百万円)
2026年2月13日 (注)1	普通株式 24,529,000	普通株式 1,166,803,340 B種種類株式 23,610,000	6,119	6,119	6,119	6,119
2026年3月31日 (注)2	普通株式 107,368,000	普通株式 1,274,171,340 B種種類株式 23,610,000	20,399	26,519	20,399	26,519
2026年4月9日～2026年4月16日 (注)3	普通株式 49,800	普通株式 1,274,221,140 B種種類株式 23,610,000	2	26,522	2	26,522
2026年4月16日 (注)4	普通株式 692,484	普通株式 1,274,913,624 B種種類株式 23,610,000	3	26,526	3	26,526
2026年4月17日～2026年5月8日 (注)5	普通株式 5,270,000	普通株式 1,280,183,624 B種種類株式 23,610,000	895	27,422	895	27,422
2026年5月12日～2026年5月25日 (注)6	普通株式 1,100,000	普通株式 1,281,283,624 B種種類株式 23,610,000	59	27,481	59	27,481

(注)1.2026年2月13日付で第三者割当による新株式及び第25回新株予約権の発行を行い、24,529,000株の新株式発行の引き受けによる払込み12,239百万円を受けたことにより、発行済株式総数が24,529,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,119百万円増加しています。
2.2026年3月31日付で第三者割当による新株式及び第26回新株予約権の発行を行い、107,368,000株の新株式発行の引き受けによる払込み40,799百万円を受けたことにより、発行済株式総数が107,368,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ20,399百万円増加しています。
3.2026年4月9日から2026年4月16日までの間に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が49,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しています。
4.2026年4月16日に、第10回新株予約権の行使により、発行済株式総数が692,484株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3百万円増加しています。
5.2026年4月17日から2026年5月8日までの間に、第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項 及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が5,270,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ895百万円増加しています。
6.2026年5月12日から2026年5月25日までの間に、第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ59百万円増加しています。
7.2026年7月16日に、第18回新株予約権の行使により、発行済株式総数が25,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しています。
※ 下記「(注)8」は、2026年1月29日付で提出した臨時報告書に伴う資金使途の変更となります。
8.2026年1月29日付で提出した臨時報告書に記載いたしました「2 報告内容 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
当社は、2026年1月29日付の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式及び第25回新株予約権を発行することを決議し、臨時報告書を提出しておりますが、2026年1月30日、ビットコイン市場における急激な価格変動など、市場環境に大きな変化が生じたことから、当社が締結しているクレジット・ファシリティ契約に基づく借入れを新たに行うこととし、これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	14,002	2026年2月～2027年2月まで
② ビットコイン・インカム事業	1,556	2026年2月～2027年2月まで
③ 借入金の返済	5,186	2026年2月～2027年2月まで
合計	20,743

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	4,071	2026年2月～2027年2月まで
② ビットコイン・インカム事業	-	-
③ 借入金の返済	5,186	2026年2月～2027年2月まで
④ 借入金の返済(つなぎ資金)	11,486	2026年2月
合計	20,743

※ 下記「(注)9」は、2026年3月16日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
9.2026年3月16日付で提出した有価証券届出書で提出した「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
第20回普通社債の発行で調達した資金は2026年3月16日付「第三者割当による第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条 項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」における調達した資金の具体的な使途であるビットコインの購入に充当致しました。一方で、当該社債の償還に必要な資金については、第27回新株予約権の行使によって調達した資金を充当する方針としたことから、資金使途を変更しました。
なお、新株予約権の行使による資金調達には一定の期間を要することから、本社債の発行により資金をアップフロントで確保し、機動的にビットコインの取得を行うことを目的としております。
これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	33,422	2026年4月～2028年4月
② ビットコイン・インカム事業	3,714	2026年4月～2028年4月
合計	37,135

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の返済	8,000	2026年4月～2027年4月
② ビットコインの購入	25,422	2026年4月～2028年4月
③ ビットコイン・インカム事業	3,714	2026年4月～2028年4月
合計	37,135

①【発行済株式】

				2026年6月30日現在
区分	株式数(株)		議決権の数(個)	内容
無議決権株式	(B種種類株式)	23,610,000	-	(1)株式の総数等に記載のとおり
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(普通株式)	26,700	-	-
完全議決権株式(その他)	(普通株式)	1,280,443,900	12,804,439	(1)株式の総数等に記載のとおり
単元未満株式	(普通株式)	813,024	-	(1)株式の総数等に記載のとおり
発行済株式総数		1,304,893,624	-	(注)2
総株主の議決権		-	12,804,439	-

(注)2025年12月29日付で、B種種類株式23,610,000株を含めて記載しております。

②【自己株式等】

				2026年6月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社メタプラネット	東京都港区六本木六丁目10番1号	26,700	-	26,700	0.00
計	-	26,700	-	26,700	0.00