営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より6億49百万円増加し、45億54百万円となりました。主な理由は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は8億69百万円(前年同期は7億50百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の増加額8億79百万円等が要因であります。

2014/05/15 12:35