営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より1億95百万円増加し、41億円となりました。主な理由は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は10億47百万円(前年同期は16億91百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の増加額8億37百万円等が要因であります。

2014/08/12 9:38