支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
支払手形及び買掛金	51,490千円	25,947千円
短期借入金	2,240,000	620,000

2020/03/26 13:06

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形等交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
受取手形及び売掛金	-	2,053
支払手形及び買掛金	40,236	449

2020/03/26 13:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.0%減少し、241億52百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が11億33百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2020/03/26 13:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の規程に基づき、信用状況を把握し定期的に与信限度額の設定・見直しを行い、取引先ごとに支払期日及び債権残高の管理を行うことにより、リスク低減を図っております。投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式について市場価格の変動リスクに晒されておりますが定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2020/03/26 13:06