営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3,590百万円となり、前連結会計年度末3,650百万円に対し59百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、90百万円(前年同期は108百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益173百万円(同266百万円)、減価償却費73百万円(同90百万円)、仕入債務の増加額15百万円(同14百万円の増加)等による資金増加要因が、法人税等の支払額56百万円(同122百万円)、たな卸資産の増加額68百万円(同24百万円の減少)等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2017/11/10 15:18