営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,300百万円となり、前連結会計年度末3,522百万円に対し1,777百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により166百万円の資金減少(前年同期は316百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上412百万円(同284百万円の損失)や仕入債務の減少516百万円(同206百万円の増加)、たな卸資産の増加232百万円(同41百万円の増加)等の資金減少要因が、売上債権の減少1,013百万円(同124百万円の増加)等による資金増加要因を上回ったことによるものです。

2020/11/13 15:26