短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
当社は、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、前連結会計年度末の財政状態は当該条項に抵触しております。しかしながら、各金融機関から当該条項に係る期限の利益喪失についての権利を行使しない旨の合意を得ておりますので、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
(資金借入)

2020/11/13 15:26

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

(重要事象等)
当社は、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、前連結会計年度末の財政状態は当該条項に抵触しております。しかしながら、各金融機関から当該条項に係る期限の利益喪失についての権利を行使しない旨の合意を得ているほか、当第2四半期連結累計期間において、主要金融機関より運転資金の新規調達を実施しております。したがって、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

2020/11/13 15:26