営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,621百万円となり、前連結会計年度末3,129百万円に対し507百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは770百万円の支出(前年同期は30百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純損失405百万円の計上に加えて、仕入債務の減少及び売上債権の増加等の資金減少要因が、減価償却の計上等による資金増加要因を上回ったこと等によるものです。

2022/11/11 9:41