有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	2,894,400	1.09	-
1年以内返済予定の長期借入金	846,257	1,541,363	1.12	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務及び未払金の平均利率については、総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2023/06/23 9:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	1,123,515千円	1,559,864千円
1年内返済予定の長期借入金	500,277	776,745

2023/06/23 9:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産につきましては、「繰延税金資産」が前連結会計年度末比で439百万円増加した一方、「売掛金及び完成工事未収入金」が同519百万円、「仕掛販売不動産」が同140百万円、「有形固定資産」が同585百万円減少したこと等によります。
負債につきましては、「短期借入金」が同1,094百万円、「一年以内返済予定長期借入金」が同695百万円、「仮受金」が同705百万円、前連結会計年度末比でそれぞれ増加した一方、「買掛金及び工事未払金」が同718百万円、「長期借入金」が同1,541百万円減少したこと等によります。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失1,338百万円を計上したこと等によります。

2023/06/23 9:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約等を利用し、リスクヘッジを行っております。
短期借入金は、営業取引にかかる資金調達であり、原則は取引銀行1行との当座貸越契約及び取引銀行4行とのコミットメントライン契約に基づくものであります。
未払法人税等は、ほぼ全てが2ヵ月以内に納付期限が到来するものであります。

2023/06/23 9:49