内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -176,274 | 213,004 |
| 減価償却費 | 39,185 | 36,823 |
| 減損損失 | 1,287 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -10,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | -9,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,049 | 33,743 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -12,983 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,324 | -4,901 |
| 支払利息 | 54,878 | 52,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,281 |
| 役員退職慰労未払金戻入益 | -53,362 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,417 | -1,026,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,183 | -291,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114,657 | 1,223,549 |
| その他 | -237,866 | 172,548 |
| 小計 | 250,902 | 415,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 5,141 |
| 利息の支払額 | -53,029 | -49,761 |
| 法人税等の支払額 | -6,772 | -9,428 |
| 法人税等の還付額 | 87,542 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,391 | 361,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,531 | -42,062 |
| 担保預金の預入による支出 | -51,948 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -12,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,240 | -2,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 3,000 |
| その他 | -8,614 | -12,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,480 | -65,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151,048 | -763,356 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -2,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | － | -14,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 | 79,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,737 | 375,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,681,078 | 1,941,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,815 | 2,145,454 |
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