営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億94百万円(前年同期は15百万円の取得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益38百万円及び売上債権の減少額5億89百万円、たな卸資産の減少額41百万円の増加要因があった一方、仕入債務の減少額4億97百万円の減少要因によるものであります。

2014/11/12 15:13