支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、103億41百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が6億82百万円、電子記録債権が37百万円増加、受取手形及び売掛金が6億26百万円減少等、流動資産が59百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、89億97百万円となりました。この主な要因は、新規調達による社債及び長期借入金(1年内を含む)の純増加額5億41百万円、仕入高減少に伴い支払手形及び買掛金が2億67百万円減少、電子記録債務が2億52百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、13億43百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が当四半期純利益により33百万円増加したことによるものであります。

2014/11/12 15:13