営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億28百万円(前連結会計年度は23億45百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益23億36百万円、減価償却費2億65百万円、退職給付に係る負債の増加1億88百万円、仕入債務の増加額7億16百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額4億12百万円、棚卸資産の増加額10億91百万円や法人税等の支払額8億52百万円の減少要因によるものであります。

2023/06/28 15:49