営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億11百万円(前年同期は23億68百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億18百万円、減価償却費1億91百万円、売上債権の減少額7億30百万円、棚卸資産の減少額2億18百万円、未払消費税等の増加額2億30百万円の増加要因があった一方、仕入債務の減少額4億73百万円、法人税等の支払額3億98百万円の減少要因によるものであります。

2023/11/13 15:17