営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は11億85百万円(前連結会計年度は10億28百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益12億39百万円、減価償却費3億87百万円、売上債権の減少額18億10百万円、棚卸資産の減少額6億30百万円、未払消費税等の増加額3億88百万円の増加要因に対し、その他の流動資産の増加額1億47百万円、仕入債務の減少額23億円や法人税等の支払額7億68百万円の減少要因によるものであります。

2024/06/26 15:18