(訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【提出】
- 2024年2月27日 16:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,768,718 | 1,987,184 |
売掛金 | 250,122 | 165,070 |
商品 | 5,834,308 | 5,321,402 |
貯蔵品 | 4,909 | 11,547 |
前渡金 | 27,499 | 16,641 |
前払費用 | 128,457 | 151,533 |
未収入金 | 41,223 | 37,113 |
未収還付法人税等 | - | 268,194 |
未収還付消費税等 | - | 46,469 |
その他 | 55,257 | 235,495 |
貸倒引当金 | -7,662 | -6,521 |
流動資産計 | 9,102,834 | 8,234,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,432,120 | 1,721,870 |
減価償却累計額 | -817,320 | -850,645 |
建物(純額) | 614,800 | 871,224 |
構築物 | 104,405 | 110,766 |
減価償却累計額 | -72,195 | -76,810 |
構築物(純額) | 32,210 | 33,956 |
車両運搬具 | 446,167 | 499,884 |
減価償却累計額 | -385,921 | -451,072 |
車両運搬具(純額) | 60,246 | 48,812 |
工具 | 376,289 | 443,334 |
減価償却累計額 | -322,729 | -359,457 |
工具 | 53,559 | 83,876 |
リース資産 | 514,417 | 656,615 |
減価償却累計額 | -250,118 | -331,271 |
リース資産(純額) | 264,298 | 325,343 |
建設仮勘定 | 25,300 | 16,500 |
有形固定資産合計 | 1,050,415 | 1,379,713 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,064 | 679 |
ソフトウエア | 547,307 | 559,238 |
電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
ソフトウエア仮勘定 | 56,956 | 20,865 |
無形固定資産合計 | 612,959 | 588,414 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 609 | 481 |
関係会社株式 | 337,236 | 854,522 |
出資金 | 290 | 290 |
長期貸付金 | 30,194 | 2,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,370 | 10,790 |
関係会社長期貸付金 | 104,000 | 141,500 |
長期前払費用 | 20,563 | 23,819 |
敷金及び保証金 | 483,330 | 608,451 |
繰延税金資産 | 245,437 | 250,787 |
その他 | 39,573 | 57,151 |
貸倒引当金 | -17,474 | -81,363 |
関係会社投資損失引当金 | - | -15,878 |
投資その他の資産合計 | 1,251,129 | 1,852,551 |
固定資産計 | 2,914,504 | 3,820,679 |
資産の部合計 | 12,017,339 | 12,054,809 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 277,463 | 237,150 |
短期借入金 | 1,100,000 | 2,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 233,157 | 521,612 |
リース債務 | 77,700 | 78,776 |
未払金 | 636,903 | 677,335 |
未払費用 | 208,354 | 218,734 |
未払法人税等 | 438,900 | - |
未払消費税等 | 358,212 | - |
前受金 | 818,385 | 588,760 |
預り金 | 27,057 | 24,980 |
前受収益 | 7,381 | 5,651 |
賞与引当金 | 138,318 | 44,446 |
店舗閉鎖損失引当金 | 592 | 2,688 |
商品保証引当金 | 3,912 | 3,544 |
資産除去債務 | 492 | 6,794 |
その他 | 1,084 | 354 |
流動負債計 | 4,327,914 | 4,610,831 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 57,363 |
リース債務 | 216,775 | 283,485 |
株式給付信託引当金 | 186,387 | 272,646 |
資産除去債務 | 291,926 | 384,780 |
その他 | 68,819 | 51,529 |
固定負債計 | 763,908 | 1,049,805 |
負債の部合計 | 5,091,823 | 5,660,637 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 590,254 | 590,254 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 609,877 | 609,877 |
その他資本剰余金 | 490,351 | 490,351 |
資本剰余金合計 | 1,100,229 | 1,100,229 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
繰越利益剰余金 | 4,838,230 | 4,306,401 |
利益剰余金合計 | 6,081,480 | 5,549,651 |
自己株式 | -846,678 | -846,103 |
株主資本合計 | 6,925,286 | 6,394,032 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 229 | 140 |
その他の包括利益累計額合計 | 229 | 140 |
純資産の部合計 | 6,925,516 | 6,394,172 |
負債・純資産合計 | 12,017,339 | 12,054,809 |