有価証券報告書-第11期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 11:59
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- 有価証券報告書-第11期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,609,602 | 3,337,456 |
| 売掛金 | 103,197 | 159,202 |
| たな卸資産 | 607,251 | － |
| 商品 | － | 772,564 |
| 貯蔵品 | － | 21,955 |
| 前払費用 | 240,828 | 234,230 |
| 繰延税金資産 | 59,763 | 42,901 |
| その他 | 53,776 | 88,627 |
| 貸倒引当金 | -73 | -424 |
| 流動資産合計 | 4,674,345 | 4,656,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 862,533 | 910,347 |
| 減価償却累計額 | -233,565 | -308,365 |
| 建物及び構築物（純額） | 628,968 | 601,982 |
| 車両運搬具 | 274,311 | 342,004 |
| 減価償却累計額 | -184,087 | -279,780 |
| 車両運搬具（純額） | 90,224 | 62,224 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | － | 160,591 |
| 減価償却累計額 | － | -21,608 |
| リース資産（純額） | － | 138,983 |
| その他 | 212,078 | 246,502 |
| 減価償却累計額 | -129,414 | -166,852 |
| その他（純額） | 82,664 | 79,650 |
| 建設仮勘定 | 61,544 | 12,506 |
| 有形固定資産合計 | 863,401 | 895,346 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 171,756 | 119,605 |
| その他 | 25,142 | 19,825 |
| 無形固定資産合計 | 196,899 | 139,431 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 124,840 | 104,761 |
| 敷金及び保証金 | 501,732 | 520,252 |
| その他 | 8,007 | 50,112 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -15,569 |
| 投資その他の資産合計 | 629,580 | 659,557 |
| 固定資産合計 | 1,689,881 | 1,694,335 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,364,227 | 6,350,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 100,380 | 83,314 |
| 短期借入金 | 220,000 | 238,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | － |
| 未払金 | 493,503 | 528,048 |
| リース債務 | － | 34,864 |
| 未払法人税等 | 472,327 | 284,180 |
| その他 | 362,525 | 297,699 |
| 流動負債合計 | 1,672,737 | 1,466,106 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 117,418 |
| その他 | 65,353 | 38,757 |
| 固定負債合計 | 65,353 | 156,176 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,738,091 | 1,622,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | 3,367,829 | 3,466,230 |
| 株主資本合計 | 4,558,752 | 4,657,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | -1,077 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -1,077 |
| 新株予約権 | 67,383 | 72,492 |
| 純資産合計 | 4,626,136 | 4,728,568 |
| 負債純資産合計 | 6,364,227 | 6,350,850 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,587,300 | 3,325,726 |
| 売掛金 | 93,096 | 157,757 |
| 商品 | 604,403 | 771,135 |
| 貯蔵品 | 1,664 | 21,750 |
| 前払費用 | 225,880 | 210,241 |
| 繰延税金資産 | 59,763 | 42,901 |
| 未収入金 | － | 83,480 |
| その他 | 53,205 | 7,582 |
| 貸倒引当金 | -69 | － |
| 流動資産合計 | 4,625,243 | 4,620,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 818,673 | 862,500 |
| 減価償却累計額 | -225,724 | -292,217 |
| 建物（純額） | 592,949 | 570,282 |
| 構築物 | 35,377 | 39,870 |
| 減価償却累計額 | -6,210 | -12,631 |
| 構築物（純額） | 29,167 | 27,239 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 272,926 | 340,619 |
| 減価償却累計額 | -182,801 | -278,429 |
| 車両運搬具（純額） | 90,125 | 62,190 |
| 工具 | 207,973 | 237,756 |
| 減価償却累計額 | -127,965 | -161,849 |
| 工具 | 80,008 | 75,906 |
| リース資産 | － | 59,681 |
| 減価償却累計額 | － | -9,428 |
| リース資産（純額） | － | 50,252 |
| 建設仮勘定 | 61,544 | 12,506 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 853,794 | 798,377 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 5,629 | 5,023 |
| 電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
| ソフトウエア | 171,756 | 118,941 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,881 | 5,955 |
| リース資産 | － | 1,058 |
| 無形固定資産合計 | 196,899 | 138,611 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 240 | 240 |
| 長期貸付金 | － | 5,569 |
| 従業員長期貸付金 | 1,554 | 1,173 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 90,000 |
| 長期前払費用 | 6,212 | 6,938 |
| 繰延税金資産 | 257,939 | 104,761 |
| 敷金及び保証金 | 487,319 | 495,036 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -77,000 |
| 投資その他の資産合計 | 748,266 | 626,718 |
| 固定資産合計 | 1,798,960 | 1,563,707 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,424,204 | 6,184,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 100,380 | 83,314 |
| リース債務 | － | 14,506 |
| 未払金 | 484,423 | 523,162 |
| 未払費用 | 169,542 | 160,771 |
| 未払法人税等 | 472,147 | 284,000 |
| 未払消費税等 | 84,033 | 8,344 |
| 前受金 | 21,349 | 56,573 |
| 預り金 | 62,955 | 38,886 |
| その他 | 1,073 | 6,984 |
| 流動負債合計 | 1,395,906 | 1,176,543 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 40,894 |
| 長期未払金 | 12,264 | 114 |
| 関係会社損失引当金 | 255,775 | 241,646 |
| その他 | 918 | 4,172 |
| 固定負債合計 | 268,958 | 286,828 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,664,865 | 1,463,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 605,272 | 605,272 |
| 資本剰余金合計 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,257,781 | 2,214,247 |
| 利益剰余金合計 | 3,501,031 | 3,457,497 |
| 株主資本合計 | 4,691,955 | 4,648,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 67,383 | 72,492 |
| 純資産合計 | 4,759,338 | 4,720,912 |
| 負債純資産合計 | 6,424,204 | 6,184,284 |
