バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -305,263 | 754,871 |
| 減価償却費 | 58,571 | 280,356 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 48,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | -4,376 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,819 |
| 株式報酬費用 | 73 | 5,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -1,567 |
| 支払利息 | 2,958 | 11,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,389 |
| 固定資産除却損 | 540 | 12,708 |
| 減損損失 | 18,564 | 61,216 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,908 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,602 | 36,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,782 | -82,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,728 | 73,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,386 | -2,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,079 | -104,642 |
| その他 | -129,894 | 182,640 |
| 小計 | -247,350 | 1,283,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 3,572 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -11,630 |
| 法人税等の支払額 | -318,804 | -6,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,079 | 1,269,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,521 | -156,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -762 | -87,523 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,000 | -2,500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,431 | -24,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 827 | 30,566 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -42,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -268,800 |
| その他 | -87 | -3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,974 | -549,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,642 | -56,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,538 | -98,218 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -317,110 | 317,110 |
| 配当金の支払額 | -80,703 | -131,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,994 | 30,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100,049 | 750,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,275,038 | 2,174,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,174,989 | 2,925,073 |
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