有価証券報告書-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 15:32
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- 有価証券報告書-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,174,989 | 2,925,073 |
| 金銭の信託 | 317,110 | － |
| 売掛金 | 205,723 | 287,994 |
| 商品 | 1,061,226 | 997,008 |
| 貯蔵品 | 31,969 | 23,019 |
| 前払費用 | 271,313 | 239,371 |
| 繰延税金資産 | 185,887 | 53,049 |
| その他 | 57,061 | 64,930 |
| 貸倒引当金 | -1,442 | -2,757 |
| 流動資産合計 | 4,303,838 | 4,587,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,009,871 | 986,220 |
| 減価償却累計額 | -453,266 | -511,509 |
| 建物及び構築物（純額） | 556,605 | 474,711 |
| 車両運搬具 | 376,189 | 408,875 |
| 減価償却累計額 | -340,276 | -361,094 |
| 車両運搬具（純額） | 35,913 | 47,780 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 268,550 | 336,296 |
| 減価償却累計額 | -85,605 | -128,641 |
| リース資産（純額） | 182,945 | 207,655 |
| 建設仮勘定 | 3,784 | 2,044 |
| その他 | 242,810 | 266,305 |
| 減価償却累計額 | -190,975 | -214,041 |
| その他（純額） | 51,834 | 52,264 |
| 有形固定資産合計 | 831,082 | 784,456 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 125,721 | 138,676 |
| その他 | 26,893 | 10,914 |
| 無形固定資産合計 | 152,615 | 149,590 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 265,837 |
| 繰延税金資産 | 71,679 | 46,388 |
| 敷金及び保証金 | 539,854 | 531,243 |
| その他 | 39,251 | 6,524 |
| 貸倒引当金 | -5,691 | － |
| 投資その他の資産合計 | 645,093 | 849,994 |
| 固定資産合計 | 1,628,790 | 1,784,041 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,932,629 | 6,371,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 78,085 | 75,996 |
| 短期借入金 | 238,000 | 238,000 |
| 未払金 | 712,847 | 617,500 |
| リース債務 | 51,860 | 54,770 |
| 未払法人税等 | 9,645 | 175,780 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 15,819 |
| 商品保証引当金 | － | 4,701 |
| 資産除去債務 | － | 17,968 |
| その他 | 320,656 | 464,278 |
| 流動負債合計 | 1,411,095 | 1,664,815 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 134,336 | 123,490 |
| 資産除去債務 | 188,681 | 182,132 |
| その他 | 36,190 | 17,173 |
| 固定負債合計 | 359,207 | 322,796 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,770,302 | 1,987,611 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | 3,267,559 | 3,583,882 |
| 自己株式 | -297,591 | -395,810 |
| 株主資本合計 | 4,160,890 | 4,378,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | 1,363 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,363 | － |
| 新株予約権 | 73 | 5,124 |
| 純資産合計 | 4,162,326 | 4,384,119 |
| 負債純資産合計 | 5,932,629 | 6,371,731 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,168,791 | 2,910,711 |
| 金銭の信託 | 317,110 | － |
| 売掛金 | 194,716 | 278,859 |
| 商品 | 1,058,012 | 996,162 |
| 貯蔵品 | 31,741 | 22,784 |
| 前払費用 | 229,546 | 197,793 |
| 繰延税金資産 | 185,887 | 53,049 |
| 未収入金 | 51,803 | 59,868 |
| その他 | 4,225 | 4,937 |
| 貸倒引当金 | -750 | -2,320 |
| 流動資産合計 | 4,241,085 | 4,521,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 946,283 | 924,634 |
| 減価償却累計額 | -424,530 | -476,415 |
| 建物（純額） | 521,752 | 448,219 |
| 構築物 | 44,321 | 43,372 |
| 減価償却累計額 | -20,933 | -25,586 |
| 構築物（純額） | 23,388 | 17,785 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 375,779 | 408,585 |
| 減価償却累計額 | -339,942 | -360,949 |
| 車両運搬具（純額） | 35,836 | 47,635 |
| 工具 | 231,226 | 254,038 |
| 減価償却累計額 | -182,321 | -203,736 |
| 工具 | 48,904 | 50,301 |
| リース資産 | 64,482 | 116,009 |
| 減価償却累計額 | -27,281 | -27,618 |
| リース資産（純額） | 37,201 | 88,390 |
| 建設仮勘定 | 3,784 | 2,044 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 670,867 | 654,378 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 4,000 | 3,181 |
| 電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
| ソフトウエア | 125,265 | 138,386 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,685 | － |
| リース資産 | 450 | － |
| 無形固定資産合計 | 152,033 | 149,199 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | － | 268,800 |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 従業員長期貸付金 | 1,023 | 903 |
| 長期貸付金 | 5,691 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 199,803 | 115,000 |
| 長期前払費用 | 6,631 | 5,073 |
| 繰延税金資産 | 71,679 | 46,388 |
| 敷金及び保証金 | 498,630 | 491,644 |
| その他 | 300 | 240 |
| 貸倒引当金 | -183,337 | -115,000 |
| 投資その他の資産合計 | 600,652 | 813,280 |
| 固定資産合計 | 1,423,553 | 1,616,858 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,664,638 | 6,138,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 75,733 | 75,996 |
| リース債務 | 15,376 | 9,153 |
| 未払金 | 706,732 | 610,389 |
| 未払費用 | 149,935 | 153,842 |
| 未払法人税等 | 9,600 | 175,600 |
| 未払消費税等 | 24,079 | 160,866 |
| 前受金 | 77,054 | 80,189 |
| 預り金 | 34,908 | 40,804 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 15,819 |
| 商品保証引当金 | － | 4,701 |
| 資産除去債務 | － | 17,968 |
| その他 | 6,851 | 5,323 |
| 流動負債合計 | 1,100,272 | 1,350,656 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 26,032 | 24,782 |
| 長期未払金 | 11,143 | － |
| 関係会社損失引当金 | 211,090 | 229,136 |
| 資産除去債務 | 151,599 | 143,802 |
| その他 | 5,389 | 3,247 |
| 固定負債合計 | 405,255 | 400,968 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,505,528 | 1,751,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 585,650 | 585,650 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 605,272 | 605,272 |
| 資本剰余金合計 | 605,272 | 605,272 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,022,455 | 2,343,594 |
| 利益剰余金合計 | 3,265,705 | 3,586,844 |
| 自己株式 | -297,591 | -395,810 |
| 株主資本合計 | 4,159,037 | 4,381,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 73 | 5,124 |
| 純資産合計 | 4,159,110 | 4,387,081 |
| 負債純資産合計 | 5,664,638 | 6,138,706 |
